| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 1 213.00 | 1 576.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 418.00 | 21 975.00 | 19 443.00 | 41 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 213.00 | 23 238.00 | 76 975.00 | 100 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 142.00 | 8 607.00 | 223 535.00 | 232 142.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 485.00 | 8 607.00 | 335 878.00 | 344 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 698.00 | 31 845.00 | 412 853.00 | 444 698.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -110 024.00 | -29 286.00 | | -110 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 369.00 | -80 738.00 | | -10 369.00 |
DL TOTAL (I) | -113 793.00 | -103 424.00 | | -113 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 233.00 | 260 592.00 | | 244 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 464.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 268.00 | 97 086.00 | | 31 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 910.00 | 204 610.00 | | 245 910.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 3 955.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 646.00 | 566 706.00 | | 526 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 853.00 | 463 282.00 | | 412 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 749.00 | 4 326.00 | 862.00 | 96 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 743.00 | 4 326.00 | 862.00 | 40 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 565.00 | 6 675.00 | | 16 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 515.00 | 6 675.00 | 2.00 | 16 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 910.00 | 245 910.00 | | 245 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 232 142.00 | 232 142.00 | | 232 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 734.00 | 37 670.00 | 183 063.00 | 220 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 197.00 | 271 197.00 | | 271 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 646.00 | 343 583.00 | 183 063.00 | 526 646.00 |