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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 515 791.00 | 132 332.00 | 383 458.00 | 515 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 341.00 | 14 308.00 | 39 033.00 | 53 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 180.00 | 146 640.00 | 3 622 539.00 | 3 769 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 429.00 | | 107 429.00 | 107 429.00 |
BZ Autres créances | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
CF Disponibilités | 252 017.00 | | 252 017.00 | 252 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 868.00 | | 461 868.00 | 461 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 048.00 | 146 640.00 | 4 084 407.00 | 4 231 048.00 |
CU Autres participations | 3 092 048.00 | | 3 092 048.00 | 3 092 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 358 020.00 | 1 358 020.00 | | 1 358 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
DG Autres réserves | 599 226.00 | 637 515.00 | | 599 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 230.00 | -38 288.00 | | -147 230.00 |
DK Provisions réglementées | 14 923.00 | 10 421.00 | | 14 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 146.00 | 1 998 875.00 | | 1 856 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 079.00 | 1 505 609.00 | | 1 850 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 879.00 | 9 284.00 | | 65 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 5 237.00 | | 7 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
EA Autres dettes | 296 442.00 | 296 158.00 | | 296 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 228 261.00 | 1 818 583.00 | | 2 228 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 407.00 | 3 817 458.00 | | 4 084 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 622.00 | | 604 559.00 | 3 164 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 640.00 | | 38 493.00 | 638 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 982.00 | | 566 066.00 | 2 525 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 331.00 | 30 310.00 | | 116 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 331.00 | 30 310.00 | | 116 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 422.00 | 4 502.00 | | 10 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 422.00 | 4 502.00 | | 10 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 153.00 | 120 153.00 | | 120 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
UX Autres créances clients | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 823.00 | 1 354 429.00 | 330 030.00 | 1 849 823.00 |
VI Groupe et associés | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 851.00 | 209 851.00 | | 209 851.00 |
VW T.V.A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 261.00 | 1 732 867.00 | 330 030.00 | 2 228 261.00 |