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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 280 957.00 | | 3 280 957.00 | 3 280 957.00 |
AP Constructions | 33 101 577.00 | 8 030 397.00 | 25 071 180.00 | 33 101 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 016.00 | | 698 016.00 | 698 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 080 551.00 | 8 030 397.00 | 29 050 154.00 | 37 080 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 668.00 | | 713 668.00 | 713 668.00 |
BZ Autres créances | 3 305 876.00 | | 3 305 876.00 | 3 305 876.00 |
CF Disponibilités | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 662.00 | | 4 052 662.00 | 4 052 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 133 213.00 | 8 030 397.00 | 33 102 816.00 | 41 133 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 68 578.00 | -574 237.00 | | 68 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 612.00 | 644 415.00 | | 502 612.00 |
DL TOTAL (I) | 805 790.00 | 303 178.00 | | 805 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 704 353.00 | 31 159 724.00 | | 30 704 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 032.00 | 85 437.00 | | 392 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 697.00 | 289 502.00 | | 181 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 876.00 | 157 825.00 | | 25 876.00 |
EA Autres dettes | 62 143.00 | 24 852.00 | | 62 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930 925.00 | 1 038 786.00 | | 930 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 297 026.00 | 32 756 127.00 | | 32 297 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 102 816.00 | 33 059 305.00 | | 33 102 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 673.00 | 1 792 952.00 | | 1 592 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 704 353.00 | | | 30 704 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 171 101.00 | | 4 171 101.00 | 4 171 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 101.00 | | 4 171 101.00 | 4 171 101.00 |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 364.00 | 238 078.00 | | 148 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 928.00 | 4 528 710.00 | | 4 182 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 316.00 | 3 884 295.00 | | 3 680 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 612.00 | 644 415.00 | | 502 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 973.00 | | | 820 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 053 421.00 | | 150 086.00 | 37 053 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 546 443.00 | 1 483 954.00 | | 6 546 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 546 443.00 | 1 483 954.00 | | 6 546 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 704 353.00 | | 30 704 353.00 | 30 704 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 032.00 | 392 032.00 | | 392 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930 925.00 | 930 925.00 | | 930 925.00 |
UX Autres créances clients | 713 668.00 | 713 668.00 | | 713 668.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VC Groupe et associés | 3 205 221.00 | 3 205 221.00 | | 3 205 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 117.00 | | | 293 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 613.00 | 4 026 613.00 | | 4 026 613.00 |
VW T.V.A. | 181 697.00 | 181 697.00 | | 181 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 297 026.00 | 1 592 673.00 | 30 704 353.00 | 32 297 026.00 |