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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 706.00 | 999 499.00 | 835 207.00 | 1 834 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 706.00 | 999 499.00 | 835 207.00 | 1 834 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CF Disponibilités | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 092.00 | 999 499.00 | 905 593.00 | 1 905 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 260.00 | -1 141 033.00 | | -1 102 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 023.00 | 38 774.00 | | 21 023.00 |
DK Provisions réglementées | 301 876.00 | 348 921.00 | | 301 876.00 |
DL TOTAL (I) | 729 439.00 | 755 462.00 | | 729 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 409.00 | 262 275.00 | | 165 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 12 410.00 | | 10 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 153.00 | 358 468.00 | | 176 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 593.00 | 1 113 930.00 | | 905 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 745.00 | 97 166.00 | | 10 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 409.00 | | | 165 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 110.00 | 203 249.00 | | 137 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 087.00 | 164 476.00 | | 116 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 023.00 | 38 774.00 | | 21 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 706.00 | | | 1 834 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 706.00 | | | 1 834 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 764.00 | 91 736.00 | | 907 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 764.00 | 91 736.00 | | 907 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 921.00 | | 47 045.00 | 348 921.00 |
6T Sur comptes clients | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 298.00 | | 64 422.00 | 366 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 409.00 | | 165 409.00 | 165 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UX Autres créances clients | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 153.00 | 10 745.00 | 165 409.00 | 176 153.00 |