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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 045.00 | 33 616.00 | 23 428.00 | 57 045.00 |
040 Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 205.00 | 33 616.00 | 24 588.00 | 58 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
072 Créances – Autres | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
084 Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
110 Total général Actif | 101 036.00 | 33 616.00 | 67 419.00 | 101 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 756.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 955.00 | 21 467.00 | 17 488.00 | 38 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 255.00 | 20 892.00 | 5 362.00 | 26 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 370.00 | 42 359.00 | 24 011.00 | 66 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BZ Autres créances | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 502.00 | 42 359.00 | 49 143.00 | 91 502.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 440.00 | | | -10 440.00 |
242 Autres charges externes. | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 631.00 | | | -4 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | | | 273.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 754.00 | 8 909.00 | | 1 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | 2 905.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 29 091.00 | 38 215.00 | | 29 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 461.00 | 15 764.00 | | 13 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 1 100.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 2 147.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356.00 | 4 276.00 | | 2 356.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 052.00 | 23 293.00 | | 20 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 143.00 | 61 508.00 | | 49 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 642.00 | 11 410.00 | | 11 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 338.00 | | | 338.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -338.00 | | | -338.00 |
FD Production vendue biens | | | 97 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | 2 040.00 | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 517.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 999.00 | 118 583.00 | | 97 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 062.00 | 115 678.00 | | 97 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936.00 | 2 905.00 | | 936.00 |