| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 040 088.00 | 7 140 379.00 | 88 899 709.00 | 96 040 088.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 197 160 906.00 | 28 450 427.00 | 168 710 479.00 | 197 160 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 725 150.00 | 2 022 480.00 | 7 702 670.00 | 9 725 150.00 |
BZ Autres créances | 21 553 732.00 | 1 320 192.00 | 20 233 539.00 | 21 553 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 723 099.00 | | 180 723 099.00 | 180 723 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 010 249.00 | 3 342 672.00 | 208 667 577.00 | 212 010 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 708 208.00 | | 8 708 208.00 | 8 708 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 879 364.00 | 31 793 099.00 | 386 086 264.00 | 417 879 364.00 |
CU Autres participations | 101 120 818.00 | 21 310 049.00 | 79 810 770.00 | 101 120 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 485 120.00 | 21 485 120.00 | | 21 485 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 934.00 | 1 095 934.00 | | 1 095 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148 512.00 | 1 515 170.00 | | 2 148 512.00 |
DG Autres réserves | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DH Report à nouveau | 41 039 372.00 | 20 986 006.00 | | 41 039 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 417 192.00 | 20 686 708.00 | | 11 417 192.00 |
DK Provisions réglementées | 3 732 538.00 | 3 732 538.00 | | 3 732 538.00 |
DL TOTAL (I) | 80 920 349.00 | 69 503 158.00 | | 80 920 349.00 |
DP Provisions pour risques | 8 708 208.00 | 8 533 988.00 | | 8 708 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 708 208.00 | 8 533 988.00 | | 8 708 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 120 000 401.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 198 918.00 | 147 975 083.00 | | 250 198 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 846 989.00 | 29 736 450.00 | | 36 846 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 141.00 | 7 633.00 | | 13 141.00 |
EA Autres dettes | 125 449.00 | 2 324.00 | | 125 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 205 975.00 | 297 721 890.00 | | 287 205 975.00 |
ED (V) | 9 251 732.00 | 7 887 535.00 | | 9 251 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 086 264.00 | 383 646 571.00 | | 386 086 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 198 918.00 | | | 250 198 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 855 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 855 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 292 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 175 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 462 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 072 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 452 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 354 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 283 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 162 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 710 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 912 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 169 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 992 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 570 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187 501.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 854 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 046 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 713.00 | 13 227 003.00 | | 40 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 854 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 713.00 | 16 131 163.00 | | 40 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 713.00 | -13 085 106.00 | | -40 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112 663.00 | -1 172 731.00 | | 1 112 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 455 171.00 | 54 795 397.00 | | 29 455 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 037 980.00 | 34 108 689.00 | | 18 037 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 417 192.00 | 20 686 708.00 | | 11 417 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 922 400.00 | | 23 539 640.00 | 187 922 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 301 134.00 | 197 160 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 301 134.00 | 197 160 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 922 400.00 | | 23 539 640.00 | 187 922 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 224 362.00 | 206 277.00 | 290 260.00 | 7 224 362.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 732 538.00 | | | 3 732 538.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 533 988.00 | 3 197 573.00 | 3 023 353.00 | 8 533 988.00 |
6T Sur comptes clients | 1 697 861.00 | 700 180.00 | 375 561.00 | 1 697 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 557 813.00 | 762 379.00 | | 557 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 523 651.00 | 1 975 982.00 | 706 534.00 | 30 523 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 790 178.00 | 5 173 555.00 | 3 729 887.00 | 42 790 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462 559.00 | 375 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 710 996.00 | 3 354 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 232 222.00 | 6 232 222.00 | | 6 232 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 846 989.00 | 36 846 989.00 | | 36 846 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 040 088.00 | | 96 040 088.00 | 96 040 088.00 |
UX Autres créances clients | 9 725 150.00 | 9 725 150.00 | | 9 725 150.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VC Groupe et associés | 20 824 857.00 | 20 824 857.00 | | 20 824 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 244 084 150.00 | 244 084 150.00 | | 244 084 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 000.00 | | | 120 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709 186.00 | 709 186.00 | | 709 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 327 238.00 | 31 287 150.00 | 96 040 088.00 | 127 327 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 205 975.00 | 287 205 975.00 | | 287 205 975.00 |