| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 386.00 | 13 179.00 | 207.00 | 13 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 197.00 | 15 793.00 | 859 405.00 | 875 197.00 |
BZ Autres créances | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 256 145.00 | | 256 145.00 | 256 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 175 088.00 | 15 793.00 | 1 159 295.00 | 1 175 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 001.00 | 28 972.00 | 1 160 029.00 | 1 189 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -587 851.00 | -166 509.00 | | -587 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 695.00 | -421 342.00 | | 590 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944.00 | -586 751.00 | | 3 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 306 226.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 433.00 | 41 233.00 | | 76 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 100.00 | 265 504.00 | | 160 100.00 |
EA Autres dettes | 917 870.00 | 1 623 228.00 | | 917 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 085.00 | 2 236 191.00 | | 1 156 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 029.00 | 1 649 440.00 | | 1 160 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 039 966.00 | 892 823.00 | 4 932 789.00 | 4 039 966.00 |
FG Production vendue services | 77 215.00 | 6 142.00 | 83 357.00 | 77 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 181.00 | 898 965.00 | 5 016 146.00 | 4 117 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 462 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 102 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 24 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 272.00 | 13 209.00 | | 11 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 809.00 | 13 209.00 | | 12 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 216.00 | -13 209.00 | | 31 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 871 310.00 | 5 893 077.00 | | 5 871 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 615.00 | 6 314 419.00 | | 5 280 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 695.00 | -421 342.00 | | 590 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 62 733.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 419.00 | 207.00 | | 178 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | 207.00 | | 6 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 240.00 | 13 386.00 | | 165 240.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 822.00 | 13 179.00 | | 92 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 002.00 | | | 106 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | 207.00 | | 6 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 833.00 | 1 098.00 | 154 752.00 | 166 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 281.00 | 1 098.00 | 89 200.00 | 101 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 334.00 | 1 036.00 | 13 578.00 | 28 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 334.00 | 1 036.00 | 13 578.00 | 28 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 334.00 | 1 036.00 | 13 578.00 | 28 334.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036.00 | 13 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 870.00 | 917 870.00 | | 917 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 856 252.00 | 856 252.00 | | 856 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 760.00 | 879 553.00 | 207.00 | 879 760.00 |
VW T.V.A. | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 085.00 | 1 156 085.00 | | 1 156 085.00 |