| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 405.00 | 59 648.00 | 16 756.00 | 76 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 778.00 | 59 648.00 | 60 130.00 | 119 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 944.00 | | 797 944.00 | 797 944.00 |
BZ Autres créances | 850 987.00 | | 850 987.00 | 850 987.00 |
CF Disponibilités | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 615.00 | | 1 798 615.00 | 1 798 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 393.00 | 59 648.00 | 1 858 744.00 | 1 918 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
DH Report à nouveau | -184 901.00 | 1.00 | | -184 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 206.00 | -184 902.00 | | -74 206.00 |
DL TOTAL (I) | -137 957.00 | -63 751.00 | | -137 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 073.00 | 435 102.00 | | 383 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 900.00 | 499 959.00 | | 391 900.00 |
EA Autres dettes | 13 721.00 | 14 856.00 | | 13 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 008.00 | 1 148 017.00 | | 1 208 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 702.00 | 2 202 054.00 | | 1 996 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 744.00 | 2 138 303.00 | | 1 858 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 702.00 | 2 202 054.00 | | 1 996 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 043.00 | 46 125.00 | 2 398 168.00 | 2 352 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 043.00 | 46 125.00 | 2 398 168.00 | 2 352 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 594.00 | 3 459 754.00 | | 2 877 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 800.00 | 3 644 656.00 | | 2 951 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 206.00 | -184 902.00 | | -74 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 260.00 | | 15 518.00 | 104 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 687.00 | | 2 718.00 | 73 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 574.00 | | 12 800.00 | 30 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 625.00 | 9 024.00 | | 50 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 625.00 | 9 024.00 | | 50 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 073.00 | 383 073.00 | | 383 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 461.00 | 110 461.00 | | 110 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 683.00 | 108 683.00 | | 108 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208 008.00 | 1 208 008.00 | | 1 208 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
UX Autres créances clients | 797 944.00 | 797 944.00 | | 797 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VC Groupe et associés | 780 967.00 | 780 967.00 | | 780 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 519.00 | 1 656 145.00 | 43 374.00 | 1 699 519.00 |
VW T.V.A. | 169 177.00 | 169 177.00 | | 169 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 702.00 | 1 996 702.00 | | 1 996 702.00 |