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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 112.00 | 19 007.00 | 3 104.00 | 22 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 294.00 | 21 196.00 | 8 098.00 | 29 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 206.00 | 40 203.00 | 18 002.00 | 58 206.00 |
BT Marchandises | 111 814.00 | | 111 814.00 | 111 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 136.00 | 320.00 | 366 816.00 | 367 136.00 |
BZ Autres créances | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CF Disponibilités | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 550.00 | 320.00 | 566 229.00 | 566 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 755.00 | 40 523.00 | 584 232.00 | 624 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
DL TOTAL (I) | 257 547.00 | | | 257 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 061.00 | | | 261 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 685.00 | | | 326 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 232.00 | | | 584 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 685.00 | | | 326 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 264.00 | | 1 719 264.00 | 1 719 264.00 |
FG Production vendue services | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 859.00 | | 1 757 859.00 | 1 757 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 460.00 | | | 1 765 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 174.00 | | | 1 676 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 460.00 | | 1 539.00 | 57 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 58 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 51 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 660.00 | | 1 539.00 | 50 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 469.00 | 5 804.00 | 70.00 | 34 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 469.00 | 5 804.00 | 70.00 | 34 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 240.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 240.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 240.00 | | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 061.00 | 261 061.00 | | 261 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 366 752.00 | 366 752.00 | | 366 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 878.00 | 391 078.00 | 6 800.00 | 397 878.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 685.00 | 326 685.00 | | 326 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
ST Autres comptes | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 930.00 | | | 348 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 701.00 | | | 244 701.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 581.00 | | | 261 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |