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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 308.00 | 516 022.00 | 160 286.00 | 676 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740 625.00 | | 740 625.00 | 740 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 001.00 | 516 022.00 | 909 979.00 | 1 426 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 622.00 | | 1 269 622.00 | 1 269 622.00 |
BZ Autres créances | 89 072.00 | | 89 072.00 | 89 072.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 760 009.00 | | 760 009.00 | 760 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 445.00 | | 2 350 445.00 | 2 350 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 446.00 | 516 022.00 | 3 260 424.00 | 3 776 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 638.00 | 735 444.00 | | 730 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 058.00 | 18 578.00 | | 21 058.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 545 473.00 | 545 473.00 | | 545 473.00 |
DG Autres réserves | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
DH Report à nouveau | 14 739.00 | 9 905.00 | | 14 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 673.00 | 24 801.00 | | 33 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 375.00 | 1 364 995.00 | | 1 376 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 673.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 921.00 | 1 714 849.00 | | 1 671 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365.00 | 8 613.00 | | 4 365.00 |
EA Autres dettes | 207 097.00 | 201 396.00 | | 207 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 049.00 | 1 925 531.00 | | 1 884 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 424.00 | 3 290 526.00 | | 3 260 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 049.00 | 1 925 531.00 | | 1 884 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 101 224.00 | | 14 101 224.00 | 14 101 224.00 |
FD Production vendue biens | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
FG Production vendue services | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 242 130.00 | | 14 242 130.00 | 14 242 130.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 267 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 058 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 664.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 252 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 343.00 | 26 813.00 | | 25 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 200.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 200.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 200.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 285 907.00 | 14 641 272.00 | | 14 285 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252 234.00 | 14 616 471.00 | | 14 252 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 672.00 | 24 800.00 | | 33 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 683.00 | 32 664.00 | 2 326.00 | 485 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 683.00 | 32 664.00 | 2 326.00 | 485 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 920.00 | 1 671 920.00 | | 1 671 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 966.00 | 203 966.00 | | 203 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 622.00 | 1 269 622.00 | | 1 269 622.00 |
VB T. V. A. | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 436.00 | 1 390 436.00 | | 1 390 436.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 049.00 | 1 884 049.00 | | 1 884 049.00 |