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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 437.00 | 722.00 | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 035.00 | 128 851.00 | 47 184.00 | 176 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 593.00 | 166 064.00 | 150 529.00 | 316 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 557.00 | 295 352.00 | 252 204.00 | 547 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BZ Autres créances | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CF Disponibilités | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 733.00 | | 105 733.00 | 105 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 290.00 | 295 352.00 | 357 937.00 | 653 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 710.00 | 11 057.00 | | -31 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 766.00 | -42 767.00 | | 35 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 989.00 | 8 511.00 | | 4 989.00 |
DL TOTAL (I) | 61 845.00 | 29 600.00 | | 61 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 723.00 | 192 768.00 | | 201 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 268.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 520.00 | 72 664.00 | | 54 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 561.00 | 34 102.00 | | 28 561.00 |
EA Autres dettes | 10 779.00 | 17 002.00 | | 10 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 092.00 | 316 805.00 | | 296 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 937.00 | 346 406.00 | | 357 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 302.00 | | | 494 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 374.00 | | | 464 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 469.00 | | | 258 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 419.00 | | | 258 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 296.00 | 54 441.00 | 122 431.00 | 187 296.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
VP Divers | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 256.00 | 16 168.00 | 18 088.00 | 34 256.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 092.00 | 163 238.00 | 122 431.00 | 296 092.00 |