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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
AH Fonds commercial | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 972 000.00 | 14 978.00 | 957 022.00 | 972 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 116.00 | 92 015.00 | 11 101.00 | 103 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 203.00 | 1 613 820.00 | 220 382.00 | 1 834 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 131.00 | 1 729 255.00 | 1 318 875.00 | 3 048 131.00 |
BT Marchandises | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 025.00 | | 295 025.00 | 295 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 157.00 | 1 729 255.00 | 1 613 901.00 | 3 343 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
DG Autres réserves | 7 720.00 | 87 739.00 | | 7 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 371.00 | -20 018.00 | | 54 371.00 |
DL TOTAL (I) | 174 908.00 | 180 536.00 | | 174 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 000.00 | 192 960.00 | | 1 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 60.00 | | 1 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | 609.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 152.00 | 62 356.00 | | 27 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 202.00 | 34 039.00 | | 23 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 992.00 | 290 026.00 | | 1 438 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 901.00 | 470 563.00 | | 1 613 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 429.00 | 110 026.00 | | 161 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
FG Production vendue services | 700 892.00 | | 700 892.00 | 700 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 858.00 | | 708 858.00 | 708 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 425.00 | |
GE Autres charges | | | 5 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 460.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 674.00 | 527 532.00 | | 777 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 302.00 | 547 551.00 | | 723 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 371.00 | -20 018.00 | | 54 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 860.00 | | 1 200 272.00 | 1 847 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 923.00 | 519.00 | | 7 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 909.00 | 68 906.00 | | 1 651 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 320.00 | | 1 200 000.00 | 1 829 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | 272.00 | 8 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 832.00 | 69 425.00 | | 1 659 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 923.00 | 519.00 | | 7 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 909.00 | 68 906.00 | | 1 651 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 000.00 | 102 437.00 | 472 638.00 | 1 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 306.00 | 160 742.00 | 472 638.00 | 1 438 306.00 |