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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 595.00 | 5 254.00 | 5 341.00 | 10 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 433.00 | 7 698.00 | 16 734.00 | 24 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 028.00 | 12 952.00 | 162 076.00 | 175 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
072 Créances – Autres | 69 252.00 | | 69 252.00 | 69 252.00 |
084 Disponibilités | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 391.00 | | 110 391.00 | 110 391.00 |
110 Total général Actif | 285 419.00 | 12 952.00 | 272 467.00 | 285 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 788.00 | 269 229.00 | | 301 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -6 604.00 | | |
230 Autres produits | 876.00 | 12.00 | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 664.00 | 262 646.00 | | 302 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 326.00 | 11 393.00 | | 9 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 166.00 | 130 702.00 | | 103 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 118.00 | 2 319.00 | | -1 118.00 |
242 Autres charges externes. | 66 518.00 | 53 820.00 | | 66 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 2 966.00 | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 267.00 | 35 534.00 | | 68 267.00 |
252 Charges sociales | 12 819.00 | 6 160.00 | | 12 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 517.00 | 4 298.00 | | 4 517.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 582.00 | 247 200.00 | | 264 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 081.00 | 15 446.00 | | 38 081.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 627.00 | | |
294 Charges financières | 1 987.00 | 722.00 | | 1 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 3 387.00 | | 5 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 688.00 | 24 974.00 | | 30 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 256.00 | | | 165 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |