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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 424.00 | 1 573.00 | 227 850.00 | 229 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 712.00 | 42 221.00 | 33 490.00 | 75 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 172.00 | 43 794.00 | 282 377.00 | 326 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 055.00 | | 1 221 055.00 | 1 221 055.00 |
BZ Autres créances | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 143 944.00 | | 1 143 944.00 | 1 143 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 188.00 | | 2 422 188.00 | 2 422 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 361.00 | 43 794.00 | 2 704 566.00 | 2 748 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 361 005.00 | | | 361 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 821.00 | | | -410 821.00 |
DL TOTAL (I) | 250 183.00 | | | 250 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 445.00 | | | 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 750.00 | | | 1 397 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 830.00 | | | 868 830.00 |
EA Autres dettes | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 382.00 | | | 2 454 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 566.00 | | | 2 704 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 132.00 | | | 1 225 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 155.00 | | 15 402.00 | 347 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 462.00 | | | 227 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 385.00 | 326 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 227 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 471.00 | 1 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 914.00 | 75 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 224.00 | | 15 402.00 | 96 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 738.00 | 16 592.00 | 22 536.00 | 49 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 198.00 | 471.00 | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 892.00 | 16 394.00 | 22 065.00 | 47 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 557.00 | 117 557.00 | | 117 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 724.00 | 188 724.00 | | 188 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 220.00 | 324 220.00 | | 324 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 055.00 | 1 221 055.00 | | 1 221 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 195.00 | 168 946.00 | 1 199 250.00 | 1 398 195.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 996.00 | 1 262 960.00 | 21 036.00 | 1 283 996.00 |
VW T.V.A. | 324 123.00 | 324 123.00 | | 324 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 382.00 | 1 225 133.00 | 1 199 250.00 | 2 454 382.00 |