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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 881.00 | 39 515.00 | 2 366.00 | 41 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 928.00 | 79 248.00 | 22 680.00 | 101 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 716.00 | 120 670.00 | 25 046.00 | 145 716.00 |
BN En cours de production de biens | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BT Marchandises | 527 051.00 | 17 796.00 | 509 255.00 | 527 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 689.00 | 2 500.00 | 76 189.00 | 78 689.00 |
BZ Autres créances | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
CF Disponibilités | 147 617.00 | | 147 617.00 | 147 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 949.00 | 20 296.00 | 784 653.00 | 804 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 665.00 | 140 966.00 | 809 699.00 | 950 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 755.00 | 121 736.00 | | 107 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 375.00 | -13 981.00 | | 18 375.00 |
DL TOTAL (I) | 159 131.00 | 140 755.00 | | 159 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 534.00 | 200 577.00 | | 167 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 032.00 | 217 982.00 | | 120 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 988.00 | 15 790.00 | | 48 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 809.00 | 202 540.00 | | 273 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 190.00 | 61 241.00 | | 36 190.00 |
EA Autres dettes | 4 015.00 | 17 725.00 | | 4 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 568.00 | 715 856.00 | | 650 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 699.00 | 856 612.00 | | 809 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 722.00 | 700 066.00 | | 482 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 577.00 | | 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 377.00 | | 3 334.00 | 144 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 145 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | 1 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 143 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 470.00 | | 2 338.00 | 142 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 498.00 | 12 172.00 | | 108 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 591.00 | 12 172.00 | | 106 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 748.00 | 17 796.00 | 14 748.00 | 14 748.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 833.00 | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 415.00 | 18 629.00 | 14 748.00 | 16 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 415.00 | 18 629.00 | 14 748.00 | 16 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 629.00 | 14 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 809.00 | 273 809.00 | | 273 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 054.00 | 48 196.00 | 118 858.00 | 167 054.00 |
VI Groupe et associés | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 054.00 | | | 167 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
VP Divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 167.00 | 112 167.00 | | 112 167.00 |
VW T.V.A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 580.00 | 482 722.00 | 118 858.00 | 601 580.00 |