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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382.00 | 3 895.00 | 487.00 | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 924.00 | 20 336.00 | 588.00 | 20 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 573.00 | 26 856.00 | 2 716.00 | 29 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
BP En cours de production de services | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 943.00 | | 1 371 943.00 | 1 371 943.00 |
BZ Autres créances | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 688.00 | | 1 557 688.00 | 1 557 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 261.00 | 26 856.00 | 1 560 405.00 | 1 587 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 432 232.00 | 383 480.00 | | 432 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 668.00 | 48 752.00 | | -5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 439 764.00 | 445 432.00 | | 439 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 996.00 | 271 908.00 | | 241 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 280.00 | 29 334.00 | | 206 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 871.00 | 207 310.00 | | 469 871.00 |
EA Autres dettes | 202 452.00 | | | 202 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 641.00 | 508 553.00 | | 1 120 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 405.00 | 953 985.00 | | 1 560 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 641.00 | 508 553.00 | | 1 120 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 036 764.00 | | 3 036 764.00 | 3 036 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 764.00 | | 3 036 764.00 | 3 036 764.00 |
FM Production stockée | | | 45 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | 4 275.00 | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 4 275.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | -2 486.00 | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 775.00 | 1 615 169.00 | | 3 083 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 442.00 | 1 566 417.00 | | 3 089 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 668.00 | 48 752.00 | | -5 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 123.00 | 2 872.00 | | 11 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 364.00 | 3 492.00 | | 23 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 739.00 | 3 492.00 | | 20 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 280.00 | 206 280.00 | | 206 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 430.00 | 361 430.00 | | 361 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 452.00 | 202 452.00 | | 202 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 943.00 | 1 371 943.00 | | 1 371 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 996.00 | 241 996.00 | | 241 996.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 418.00 | 1 421 418.00 | | 1 421 418.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 641.00 | 1 120 641.00 | | 1 120 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 704.00 | 2 005.00 | | 5 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 462.00 | 22 100.00 | | 20 462.00 |
ST Autres comptes | 257 791.00 | 270 724.00 | | 257 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 832.00 | 103 089.00 | | 100 832.00 |
YT Sous‐traitance | 400 183.00 | 232 785.00 | | 400 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 336.00 | 7 057.00 | | 10 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 040.00 | 9 062.00 | | 16 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 837.00 | 3 708.00 | | 4 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 387.00 | 65 186.00 | | 104 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 268.00 | 628 698.00 | | 779 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |