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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 571.00 | | 271 571.00 | 271 571.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 898.00 | | 286 898.00 | 286 898.00 |
CU Autres participations | 234 100.00 | | 234 100.00 | 234 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 214 554.00 | | | 214 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DL TOTAL (I) | 275 169.00 | | | 275 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 898.00 | | | 286 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -679.00 | | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 571.00 | | | 271 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 571.00 | | | 271 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 283.00 | 3 812.00 | 37 471.00 | 41 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |