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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 560.00 | 20.00 | 539.00 | 560.00 |
040 Immobilisations financières | 569 364.00 | | 569 364.00 | 569 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 924.00 | 20.00 | 569 903.00 | 569 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 332 805.00 | 34.00 | 332 771.00 | 332 805.00 |
084 Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 058.00 | 34.00 | 342 024.00 | 342 058.00 |
110 Total général Actif | 911 982.00 | 54.00 | 911 927.00 | 911 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 621 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 085.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 911 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 600.00 | 12 080.00 | | 11 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 600.00 | 12 080.00 | | 11 600.00 |
242 Autres charges externes. | 3 190.00 | 2 922.00 | | 3 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 446.00 | | 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 654.00 | 3 368.00 | | 3 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 946.00 | 8 712.00 | | 7 946.00 |
280 Produits financiers | 106 363.00 | 12 667.00 | | 106 363.00 |
294 Charges financières | 5 088.00 | 2 353.00 | | 5 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | 8 420.00 | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 085.00 | 10 605.00 | | 108 085.00 |