| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 867.00 | 35 606.00 | 60 261.00 | 95 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 867.00 | 35 606.00 | 60 261.00 | 95 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 150.00 | | 213 150.00 | 213 150.00 |
BZ Autres créances | 130 852.00 | | 130 852.00 | 130 852.00 |
CF Disponibilités | 1 404 558.00 | | 1 404 558.00 | 1 404 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 748 560.00 | | 1 748 560.00 | 1 748 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 428.00 | 35 606.00 | 1 808 822.00 | 1 844 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 7 423.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DG Autres réserves | 403 404.00 | 289 845.00 | | 403 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 742.00 | 186 136.00 | | 164 742.00 |
DL TOTAL (I) | 648 889.00 | 484 147.00 | | 648 889.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 608.00 | 635 424.00 | | 754 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 325.00 | 255 334.00 | | 220 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 933.00 | 890 758.00 | | 974 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 822.00 | 1 559 905.00 | | 1 808 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 438.00 | | 1 947 438.00 | 1 947 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 438.00 | | 1 947 438.00 | 1 947 438.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 432.00 | 65 503.00 | | 53 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 739.00 | 2 054 374.00 | | 1 947 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 998.00 | 1 868 238.00 | | 1 782 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 742.00 | 186 136.00 | | 164 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 561.00 | | 2 306.00 | 93 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 561.00 | | 2 306.00 | 93 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 868.00 | 10 738.00 | | 24 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 868.00 | 10 738.00 | | 24 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 608.00 | 754 608.00 | | 754 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
UX Autres créances clients | 213 150.00 | 213 150.00 | | 213 150.00 |
VB T. V. A. | 122 007.00 | 122 007.00 | | 122 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 002.00 | 344 002.00 | | 344 002.00 |
VW T.V.A. | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 933.00 | 974 933.00 | | 974 933.00 |