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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | 2 174.00 | 65.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089.00 | 5 024.00 | 65.00 | 5 089.00 |
BT Marchandises | 281 549.00 | | 281 549.00 | 281 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 642.00 | 18 084.00 | 512 558.00 | 530 642.00 |
BZ Autres créances | 154 517.00 | | 154 517.00 | 154 517.00 |
CF Disponibilités | 251 377.00 | | 251 377.00 | 251 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 086.00 | 18 084.00 | 1 200 002.00 | 1 218 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 175.00 | 23 108.00 | 1 200 067.00 | 1 223 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 727.00 | | | 162 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 691.00 | | | 185 691.00 |
DL TOTAL (I) | 403 419.00 | | | 403 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 532.00 | | | 301 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 164.00 | | | 358 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 671.00 | | | 108 671.00 |
EA Autres dettes | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 648.00 | | | 796 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 067.00 | | | 1 200 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 445.00 | | | 536 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421.00 | 602.00 | | 4 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421.00 | 602.00 | | 4 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 164.00 | 358 164.00 | | 358 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
UX Autres créances clients | 510 807.00 | 510 807.00 | | 510 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
VB T. V. A. | 137 383.00 | 137 383.00 | | 137 383.00 |
VC Groupe et associés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 532.00 | 41 329.00 | 260 203.00 | 301 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 159.00 | 665 324.00 | 19 835.00 | 685 159.00 |
VW T.V.A. | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 648.00 | 536 445.00 | 260 203.00 | 796 648.00 |