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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 557.00 | 8 009.00 | 4 548.00 | 12 557.00 |
BZ Autres créances | 522 021.00 | | 522 021.00 | 522 021.00 |
CF Disponibilités | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 694.00 | 8 009.00 | 565 685.00 | 573 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 694.00 | 8 009.00 | 565 685.00 | 573 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 876.00 | 93 953.00 | | 121 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 392.00 | 27 923.00 | | -3 392.00 |
DL TOTAL (I) | 151 483.00 | 154 876.00 | | 151 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 007.00 | 9 826.00 | | 22 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 007.00 | 9 826.00 | | 22 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 44 955.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 299.00 | 543 199.00 | | 215 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 150.00 | 178 880.00 | | 156 150.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 22 572.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 195.00 | 791 106.00 | | 392 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 685.00 | 955 808.00 | | 565 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 519.00 | 3 438.00 | 9 957.00 | 6 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 039.00 | 3 438.00 | 9 477.00 | 6 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 826.00 | 14 484.00 | 2 303.00 | 9 826.00 |
6T Sur comptes clients | 1 734.00 | 7 460.00 | 1 185.00 | 1 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734.00 | 7 460.00 | 1 185.00 | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 559.00 | 21 944.00 | 3 488.00 | 11 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 459.00 | 1 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 485.00 | 2 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 299.00 | 215 299.00 | | 215 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VP Divers | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 555.00 | 500 555.00 | | 500 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 453.00 | 536 453.00 | | 536 453.00 |
VW T.V.A. | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 195.00 | 392 195.00 | | 392 195.00 |