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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 1 265.00 | 2 914.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180.00 | 1 265.00 | 2 914.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 87 995.00 | | 87 995.00 | 87 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 274.00 | | 92 274.00 | 92 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 454.00 | 1 265.00 | 95 189.00 | 96 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
DH Report à nouveau | | 13 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 358.00 | 21 479.00 | | -6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 69 632.00 | 75 991.00 | | 69 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 16 290.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 229.00 | 32 296.00 | | 20 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 556.00 | 48 586.00 | | 25 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 189.00 | 124 578.00 | | 95 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 556.00 | 48 586.00 | | 25 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 18 013.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -18 013.00 | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 900.00 | 388 194.00 | | 363 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 259.00 | 366 715.00 | | 370 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 358.00 | 21 479.00 | | -6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | 418.00 | | 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 418.00 | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |