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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 436.00 | 621.00 | 1 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853.00 | 3 032.00 | 821.00 | 3 853.00 |
BT Marchandises | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 409.00 | | 465 409.00 | 465 409.00 |
BZ Autres créances | 130 389.00 | | 130 389.00 | 130 389.00 |
CF Disponibilités | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 678.00 | | 745 678.00 | 745 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 531.00 | 3 032.00 | 746 499.00 | 749 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298.00 | | | 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 106 465.00 | | | 106 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
DL TOTAL (I) | 174 039.00 | | | 174 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 099.00 | | | 474 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
EA Autres dettes | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 459.00 | | | 572 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 498.00 | | | 746 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 604 112.00 | | 2 604 112.00 | 2 604 112.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 112.00 | | 2 619 112.00 | 2 619 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 142.00 | | | 2 630 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 278.00 | | | 2 582 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 363.00 | 3 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 363.00 | 2 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 934.00 | 460.00 | 6 363.00 | 8 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 850.00 | 108.00 | 6 363.00 | 8 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 352.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 099.00 | 474 099.00 | | 474 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 465 409.00 | 465 409.00 | | 465 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VC Groupe et associés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 196.00 | 567 196.00 | | 567 196.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 352.00 | 498 352.00 | | 498 352.00 |