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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 226.00 | 2 023.00 | 4 202.00 | 6 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 226.00 | 2 023.00 | 4 202.00 | 6 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | 3 756.00 | -3 756.00 | |
BZ Autres créances | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 265 930.00 | | 265 930.00 | 265 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 419.00 | 3 756.00 | 379 662.00 | 383 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 645.00 | 5 780.00 | 383 864.00 | 389 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 316 902.00 | 154 732.00 | | 316 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 972.00 | 162 170.00 | | -9 972.00 |
DL TOTAL (I) | 308 030.00 | 318 002.00 | | 308 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 60 537.00 | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 766.00 | 141 003.00 | | 64 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 017.00 | | |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 834.00 | 208 958.00 | | 75 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 864.00 | 526 961.00 | | 383 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
FG Production vendue services | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 855.00 | | 39 855.00 | 39 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 502.00 | 1 462.00 | | 131 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 502.00 | -1 462.00 | | -31 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 793.00 | 1 786 997.00 | | 454 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 765.00 | 1 624 826.00 | | 464 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 972.00 | 162 170.00 | | -9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 295.00 | 3 677.00 | 14 949.00 | 13 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 295.00 | 3 677.00 | 14 949.00 | 13 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |