| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 575.00 | 40 924.00 | 113 651.00 | 154 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 467.00 | 94 943.00 | 148 525.00 | 243 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 042.00 | 135 867.00 | 322 176.00 | 458 042.00 |
BT Marchandises | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 275.00 | 1 196.00 | 160 079.00 | 161 275.00 |
BZ Autres créances | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CF Disponibilités | 300 579.00 | | 300 579.00 | 300 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 111.00 | 1 196.00 | 497 915.00 | 499 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 154.00 | 137 063.00 | 820 091.00 | 957 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 056.00 | 105 943.00 | | 121 056.00 |
DL TOTAL (I) | 276 999.00 | 155 943.00 | | 276 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 334.00 | 282 525.00 | | 238 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 151.00 | 14 975.00 | | 14 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 223.00 | 107 475.00 | | 126 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 695.00 | 62 857.00 | | 81 695.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 7 972.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 451.00 | 47 617.00 | | 82 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 093.00 | 523 833.00 | | 543 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 091.00 | 679 776.00 | | 820 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 390.00 | 301 521.00 | | 352 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 525.00 | | 145 517.00 | 312 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 525.00 | | 145 517.00 | 252 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 902.00 | 76 964.00 | | 58 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 902.00 | 76 964.00 | | 58 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 334.00 | 47 631.00 | 190 703.00 | 238 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 224.00 | 126 224.00 | | 126 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 187.00 | 183 187.00 | | 183 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 216.00 | 183 216.00 | 5 000.00 | 188 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 093.00 | 352 390.00 | 190 703.00 | 543 093.00 |