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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 660 488.00 | | 5 660 488.00 | 5 660 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 660 488.00 | | 5 660 488.00 | 5 660 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 360 097.00 | | 360 097.00 | 360 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 097.00 | | 560 097.00 | 560 097.00 |
110 Total général Actif | 6 220 585.00 | | 6 220 585.00 | 6 220 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 902 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 828 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 741 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 283 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 191 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 478 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 220 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 624 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 244.00 | | | -18 244.00 |
280 Produits financiers | 709 830.00 | | | 709 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 214 419.00 | | | 214 419.00 |
294 Charges financières | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 828 522.00 | | | 828 522.00 |