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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 481.00 | 59 017.00 | 57 464.00 | 116 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 485.00 | 12 247.00 | 28 238.00 | 40 485.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 304.00 | 71 264.00 | 212 040.00 | 283 304.00 |
BT Marchandises | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 972.00 | | 147 972.00 | 147 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 276.00 | 71 264.00 | 360 012.00 | 431 276.00 |
CU Autres participations | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
DL TOTAL (I) | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
EA Autres dettes | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 340.00 | | | 283 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 012.00 | | | 360 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 623.00 | | 28 682.00 | 254 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 041.00 | | 28 125.00 | 130 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 556.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 838.00 | 29 418.00 | | 41 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 838.00 | 29 418.00 | | 41 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UX Autres créances clients | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 531.00 | 36 282.00 | 144 190.00 | 188 531.00 |
VI Groupe et associés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 340.00 | 131 092.00 | 144 190.00 | 283 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
ST Autres comptes | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YT Sous‐traitance | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 536.00 | | | 109 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 547.00 | | | 101 547.00 |