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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
040 Immobilisations financières | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 482.00 | 11 482.00 | 476 000.00 | 487 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
072 Créances – Autres | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
084 Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
110 Total général Actif | 589 538.00 | 11 482.00 | 578 056.00 | 589 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 407 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 476 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 35 505.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 105 918.00 | | |
230 Autres produits | 843.00 | 11 773.00 | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 843.00 | 153 197.00 | | 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18 232.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 34 680.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 31 915.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 072.00 | 56 447.00 | | 15 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 569.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 60 360.00 | | |
252 Charges sociales | | 12 515.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 764.00 | 26 014.00 | | 2 764.00 |
262 Autres charges | | 63.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 059.00 | 240 797.00 | | 19 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 216.00 | -87 600.00 | | -18 216.00 |
280 Produits financiers | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
290 Produits exceptionnels | | 390 300.00 | | |
294 Charges financières | 488.00 | 9 461.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 553.00 | 293 902.00 | | 55 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 805.00 | -663.00 | | 2 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 476 000.00 | | | 476 000.00 |