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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 854.00 | 12 218.00 | 107 635.00 | 119 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 668.00 | | 151 668.00 | 151 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 436.00 | 12 218.00 | 1 804 217.00 | 1 816 436.00 |
BZ Autres créances | 64 749.00 | | 64 749.00 | 64 749.00 |
CF Disponibilités | 225 589.00 | | 225 589.00 | 225 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 338.00 | | 290 338.00 | 290 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 775.00 | 12 218.00 | 2 094 556.00 | 2 106 775.00 |
CU Autres participations | 1 544 913.00 | | 1 544 913.00 | 1 544 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 700.00 | | | 628 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
DG Autres réserves | 228 853.00 | | | 228 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 937.00 | | | 375 937.00 |
DK Provisions réglementées | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 561.00 | | | 1 309 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 995.00 | | | 711 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 995.00 | | | 784 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 556.00 | | | 2 094 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 606.00 | | | 194 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 494.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 714.00 | | | -6 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 088.00 | | | 446 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 937.00 | | | 375 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 679.00 | | 154 756.00 | 1 661 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 825.00 | | 154 756.00 | 1 541 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 11 985.00 | | 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 11 985.00 | | 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 484.00 | 6 714.00 | | 6 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 484.00 | 6 714.00 | | 6 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 668.00 | | | 151 668.00 |
VC Groupe et associés | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 975.00 | 121 585.00 | 407 626.00 | 711 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 417.00 | 64 749.00 | 151 668.00 | 216 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 995.00 | 194 606.00 | 407 626.00 | 784 995.00 |