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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 951.00 | 9 089.00 | 7 862.00 | 16 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 408.00 | 160 784.00 | 110 625.00 | 271 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 283.00 | 253 143.00 | 307 140.00 | 560 283.00 |
BF Prêts | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 375.00 | 423 016.00 | 478 359.00 | 901 375.00 |
BN En cours de production de biens | 5 620 233.00 | 30 095.00 | 5 590 138.00 | 5 620 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034 489.00 | | 4 034 489.00 | 4 034 489.00 |
BZ Autres créances | 2 293 496.00 | | 2 293 496.00 | 2 293 496.00 |
CF Disponibilités | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 997 418.00 | 30 095.00 | 11 967 323.00 | 11 997 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 898 793.00 | 453 111.00 | 12 445 683.00 | 12 898 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 937.00 | -10 732.00 | | 147 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 462 876.00 | 163 669.00 | | -2 462 876.00 |
DL TOTAL (I) | -2 259 940.00 | 202 937.00 | | -2 259 940.00 |
DP Provisions pour risques | 348 721.00 | 252 151.00 | | 348 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 721.00 | 252 151.00 | | 348 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 002.00 | 1 024 593.00 | | 781 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315 012.00 | 1 059 458.00 | | 6 315 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 989.00 | 2 144 896.00 | | 4 443 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 911.00 | 2 169 272.00 | | 2 329 911.00 |
EA Autres dettes | 486 987.00 | 34 248.00 | | 486 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | 100 000.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 356 902.00 | 6 532 468.00 | | 14 356 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 445 683.00 | 6 987 556.00 | | 12 445 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 305 192.00 | | 12 305 192.00 | 12 305 192.00 |
FG Production vendue services | 13 265 195.00 | | 13 265 195.00 | 13 265 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 570 387.00 | | 25 570 387.00 | 25 570 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 829 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 729 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 961 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 310 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 470 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 055 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 721.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 288 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 458 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 462 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 829 665.00 | 4 540 637.00 | | 25 829 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 292 542.00 | 4 376 968.00 | | 28 292 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 462 876.00 | 163 669.00 | | -2 462 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 177.00 | | 138 199.00 | 763 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 538.00 | | 134 153.00 | 697 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 687.00 | | 4 046.00 | 48 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 160.00 | 186 856.00 | | 236 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 5 627.00 | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 698.00 | 181 229.00 | | 232 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 151.00 | 348 721.00 | 252 151.00 | 252 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 955.00 | 15 139.00 | | 14 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 955.00 | 15 139.00 | | 14 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 106.00 | 363 860.00 | 252 151.00 | 267 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 860.00 | 252 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 989.00 | 4 443 989.00 | | 4 443 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 309.00 | 831 309.00 | | 831 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 591.00 | 583 591.00 | | 583 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 987.00 | 486 987.00 | | 486 987.00 |
UP Prêts | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 034 489.00 | 4 034 489.00 | | 4 034 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 1 287 519.00 | 1 287 519.00 | | 1 287 519.00 |
VC Groupe et associés | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 002.00 | 240 000.00 | 541 002.00 | 781 002.00 |
VI Groupe et associés | 6 315 012.00 | 6 315 012.00 | | 6 315 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 378.00 | 114 378.00 | | 114 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 844.00 | 948 844.00 | | 948 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 011.00 | 6 398 011.00 | | 6 398 011.00 |
VW T.V.A. | 800 633.00 | 800 633.00 | | 800 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 356 902.00 | 14 356 902.00 | | 14 356 902.00 |