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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 217 898.00 | 87 000.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 462 905.00 | 106 397.00 | 356 508.00 | 462 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 537.00 | 254 537.00 | | 254 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 320.00 | 230 616.00 | 8 704.00 | 239 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 272.00 | 809 448.00 | 497 825.00 | 1 307 272.00 |
BT Marchandises | 1 144 763.00 | 315 104.00 | 829 659.00 | 1 144 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 346.00 | | 232 346.00 | 232 346.00 |
BZ Autres créances | 105 158.00 | | 105 158.00 | 105 158.00 |
CF Disponibilités | 278 504.00 | | 278 504.00 | 278 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 958.00 | 315 104.00 | 1 447 855.00 | 1 762 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 231.00 | 1 124 551.00 | 1 945 679.00 | 3 070 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 316.00 | 269 316.00 | | 269 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 1 860 125.00 | 1 860 125.00 | | 1 860 125.00 |
DH Report à nouveau | -455 591.00 | -144 480.00 | | -455 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 771.00 | -311 112.00 | | -30 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 081.00 | 1 838 851.00 | | 1 808 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 243.00 | 103 099.00 | | 126 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 355.00 | 27 555.00 | | 11 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 599.00 | 130 654.00 | | 137 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 679.00 | 1 969 505.00 | | 1 945 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 599.00 | 130 654.00 | | 137 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 672.00 | | 3 600.00 | 1 303 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 162.00 | | 3 600.00 | 997 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 747.00 | 22 803.00 | 591 550.00 | 568 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 747.00 | 22 803.00 | 591 550.00 | 568 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 217 898.00 | | | 217 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 528.00 | 315 104.00 | 330 528.00 | 330 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 426.00 | 315 104.00 | 330 528.00 | 548 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 426.00 | 315 104.00 | 330 528.00 | 548 426.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 104.00 | 330 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 244.00 | 126 244.00 | | 126 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 285 336.00 | 285 336.00 | | 285 336.00 |
VB T. V. A. | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 806.00 | 339 329.00 | 477.00 | 339 806.00 |
VW T.V.A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 599.00 | 137 599.00 | | 137 599.00 |