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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 16 004.00 | 9 687.00 | 6 317.00 | 16 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 490.00 | 166 416.00 | 16 074.00 | 182 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 452.00 | 213 990.00 | 24 462.00 | 238 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 976.00 | 390 093.00 | 146 883.00 | 536 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 366 757.00 | | 366 757.00 | 366 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 326.00 | | 386 326.00 | 386 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 302.00 | 390 093.00 | 533 209.00 | 923 302.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 728.00 | 199 959.00 | | 156 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 263.00 | 56 769.00 | | 91 263.00 |
DL TOTAL (I) | 269 990.00 | 278 728.00 | | 269 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 530.00 | 57 849.00 | | 37 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 137.00 | 37 004.00 | | 69 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | 27 469.00 | | 15 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 054.00 | 123 091.00 | | 141 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 218.00 | 245 414.00 | | 263 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 209.00 | 524 142.00 | | 533 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 406.00 | 20 617.00 | 930.00 | 370 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 406.00 | 20 617.00 | 930.00 | 370 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 218.00 | | | 263 218.00 |