| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 069.00 | 16.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 780.00 | 5 718.00 | 13 062.00 | 18 780.00 |
AP Constructions | 5 850.00 | 135.00 | 5 715.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 453.00 | 126 137.00 | 75 316.00 | 201 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 293.00 | 490 846.00 | 396 448.00 | 887 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 691.00 | 623 904.00 | 707 787.00 | 1 331 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 172 898.00 | 8 235.00 | 164 663.00 | 172 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 149 155.00 | 28 704.00 | 120 451.00 | 149 155.00 |
CF Disponibilités | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 124.00 | 36 939.00 | 296 185.00 | 333 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 815.00 | 660 843.00 | 1 003 972.00 | 1 664 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 2 677.00 | -146 112.00 | | 2 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 848.00 | -8 860.00 | | -3 848.00 |
DK Provisions réglementées | 8 170.00 | 5 136.00 | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 62 027.00 | -94 835.00 | | 62 027.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 207.00 | 9 049.00 | | 9 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 707.00 | 9 049.00 | | 19 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 709.00 | 285 887.00 | | 211 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 160.00 | 151 355.00 | | 155 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 212.00 | 87 969.00 | | 42 212.00 |
EA Autres dettes | 513 156.00 | 646 880.00 | | 513 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 237.00 | 1 172 248.00 | | 922 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 972.00 | 1 086 461.00 | | 1 003 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 535 214.00 | | 3 535 214.00 | 3 535 214.00 |
FG Production vendue services | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 875.00 | | 3 546 875.00 | 3 546 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 235.00 | |
GE Autres charges | | | 21 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 506.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444.00 | 3 886.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 32 391.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 972.00 | 615.00 | | 5 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 28 517.00 | | 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 082.00 | 3 149.00 | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 859.00 | 32 280.00 | | 10 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 416.00 | 111.00 | | -10 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 484.00 | -6 923.00 | | -8 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 522.00 | 3 821 635.00 | | 3 594 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 370.00 | 3 830 494.00 | | 3 598 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 848.00 | -8 860.00 | | -3 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 345.00 | | 32 649.00 | 1 066 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | 4 871.00 | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 761.00 | 89 143.00 | | 534 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 136.00 | 3 477.00 | 444.00 | 5 136.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 049.00 | 22 384.00 | 6 371.00 | 9 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 502.00 | 8 235.00 | 3 502.00 | 3 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 206.00 | 8 235.00 | 3 502.00 | 32 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 391.00 | 34 096.00 | 10 317.00 | 46 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 709.00 | 211 709.00 | | 211 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 674.00 | 98 674.00 | | 98 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VC Groupe et associés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VI Groupe et associés | 511 967.00 | 511 967.00 | | 511 967.00 |
VP Divers | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 145.00 | 150 007.00 | 45 137.00 | 195 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 237.00 | 922 237.00 | | 922 237.00 |