| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 809.00 | 108 437.00 | 27 372.00 | 135 809.00 |
AP Constructions | 67 766.00 | 56 785.00 | 10 981.00 | 67 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 724.00 | 153 643.00 | 31 081.00 | 184 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 994.00 | 666 067.00 | 323 927.00 | 989 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 323.00 | 984 932.00 | 436 391.00 | 1 421 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BT Marchandises | 627 108.00 | 25 819.00 | 601 289.00 | 627 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 245.00 | 10 830.00 | 1 536 415.00 | 1 547 245.00 |
BZ Autres créances | 177 444.00 | | 177 444.00 | 177 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 361 381.00 | | 1 361 381.00 | 1 361 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 360.00 | 36 649.00 | 3 865 711.00 | 3 902 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 683.00 | 1 021 581.00 | 4 302 103.00 | 5 323 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 400.00 | 97 375.00 | | 97 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 424.00 | 259 368.00 | | 601 424.00 |
DK Provisions réglementées | 5 067.00 | 3 620.00 | | 5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 758 891.00 | 415 362.00 | | 758 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 727.00 | 92 866.00 | | 665 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | 158 256.00 | | 10 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 654.00 | 552 942.00 | | 933 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 836.00 | 789 587.00 | | 1 038 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 666.00 | 400 296.00 | | 640 666.00 |
EA Autres dettes | 253 474.00 | 219 016.00 | | 253 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 212.00 | 2 212 963.00 | | 3 543 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 103.00 | 2 628 326.00 | | 4 302 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 470.00 | | | 2 015 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 627 603.00 | | 8 627 603.00 | 8 627 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 627 603.00 | | 8 627 603.00 | 8 627 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 954 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 874 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 819.00 | |
GE Autres charges | | | 10 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 296 908.00 | | | 1 296 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 129.00 | 12 194.00 | | 24 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 482.00 | 12 630.00 | | 7 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 976.00 | 24 824.00 | | 31 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 946.00 | 15 480.00 | | 12 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 946.00 | 19 122.00 | | 12 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 029.00 | 5 703.00 | | 19 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 581.00 | 102 169.00 | | 219 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 987 029.00 | 8 416 611.00 | | 9 987 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 605.00 | 8 157 244.00 | | 9 385 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 424.00 | 259 368.00 | | 601 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 457.00 | | 127 059.00 | 1 329 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 193.00 | 1 421 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 493.00 | 1 242 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 953.00 | | 25 101.00 | 145 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 217.00 | | 101 758.00 | 1 166 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 286.00 | | 200.00 | 17 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 269.00 | 132 155.00 | 25 493.00 | 878 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 900.00 | 19 538.00 | | 88 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 369.00 | 112 618.00 | 25 493.00 | 789 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 432.00 | | 365.00 | 5 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 844.00 | 25 819.00 | 29 844.00 | 29 844.00 |
6T Sur comptes clients | 10 964.00 | | 135.00 | 10 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 808.00 | 25 819.00 | 29 979.00 | 40 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 240.00 | 25 819.00 | 30 344.00 | 46 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 836.00 | 1 038 836.00 | | 1 038 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 645.00 | 244 645.00 | | 244 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 474.00 | 253 474.00 | | 253 474.00 |
UP Prêts | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 487.00 | 1 534 487.00 | | 1 534 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
VB T. V. A. | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VC Groupe et associés | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 727.00 | 82 494.00 | 583 232.00 | 665 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 113.00 | 1 736 629.00 | 20 484.00 | 1 757 113.00 |
VW T.V.A. | 115 955.00 | 115 955.00 | | 115 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 558.00 | 2 015 470.00 | 594 088.00 | 2 609 558.00 |