| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899 744.00 | 1 712 173.00 | 187 571.00 | 1 899 744.00 |
AH Fonds commercial | 36 125 711.00 | 72 108.00 | 36 053 602.00 | 36 125 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
AP Constructions | 23 325.00 | 15 576.00 | 7 748.00 | 23 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 205 311.00 | 11 230 373.00 | 3 974 939.00 | 15 205 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 466 078.00 | | 466 078.00 | 466 078.00 |
BF Prêts | 29 015 214.00 | | 29 015 214.00 | 29 015 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733 973.00 | 58 317.00 | 675 656.00 | 733 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 493 063.00 | 13 088 548.00 | 70 404 515.00 | 83 493 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 159 678.00 | 855 009.00 | 183 304 669.00 | 184 159 678.00 |
BZ Autres créances | 164 192 246.00 | 472 534.00 | 163 719 713.00 | 164 192 246.00 |
CF Disponibilités | 230 341.00 | | 230 341.00 | 230 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424 736.00 | | 1 424 736.00 | 1 424 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 007 001.00 | 1 327 543.00 | 348 679 458.00 | 350 007 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 500 064.00 | 14 416 091.00 | 419 083 973.00 | 433 500 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 686 980.00 | 2 686 980.00 | | 2 686 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 530 609.00 | 58 530 609.00 | | 58 530 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 698.00 | 268 698.00 | | 268 698.00 |
DG Autres réserves | 119 217 450.00 | 1 332 168.00 | | 119 217 450.00 |
DH Report à nouveau | | 126 335 317.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 059 336.00 | 16 442 999.00 | | 22 059 336.00 |
DL TOTAL (I) | 202 763 073.00 | 205 596 771.00 | | 202 763 073.00 |
DP Provisions pour risques | 4 606 349.00 | 4 019 649.00 | | 4 606 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 378 340.00 | 4 660 226.00 | | 5 378 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 984 689.00 | 8 679 875.00 | | 9 984 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 252.00 | 309 106.00 | | 177 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 050.00 | 289 671.00 | | 288 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961 224.00 | 7 875 140.00 | | 8 961 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 068 509.00 | 147 749 454.00 | | 181 068 509.00 |
EA Autres dettes | 15 688 054.00 | 13 444 379.00 | | 15 688 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 122.00 | 195 374.00 | | 153 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 336 211.00 | 169 863 124.00 | | 206 336 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 083 973.00 | 384 139 770.00 | | 419 083 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 205 691.00 | 756 644.00 | 863 962 334.00 | 863 205 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 205 691.00 | 756 644.00 | 863 962 334.00 | 863 205 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 968 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 188 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 965 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 084 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 273 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 564 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 696 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 020 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 275 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 023 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 061 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 999 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 340.00 | 281 263.00 | | 349 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 272.00 | 12 163.00 | | 21 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 080.00 | 40 676.00 | | 216 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 692.00 | 334 102.00 | | 586 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 919.00 | 16 661.00 | | 46 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 279.00 | 26 406.00 | | 47 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 816.00 | 483 188.00 | | 72 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 014.00 | 526 255.00 | | 167 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 677.00 | -192 154.00 | | 419 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 742 478.00 | -449 550.00 | | 6 742 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 617 625.00 | 2 924 093.00 | | 11 617 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 692 893.00 | 687 446 214.00 | | 879 692 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 633 557.00 | 671 003 215.00 | | 857 633 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 059 336.00 | 16 442 999.00 | | 22 059 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 669 364.00 | | 4 318 370.00 | 80 669 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 282.00 | 29 749 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494 671.00 | 83 493 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384 656.00 | 38 049 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 733.00 | 15 694 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 410 821.00 | | 22 997.00 | 38 410 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 554 864.00 | | 2 229 582.00 | 14 554 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 703 678.00 | | 2 065 791.00 | 27 703 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 609 416.00 | 1 173 062.00 | 836 119.00 | 12 609 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971 106.00 | 125 723.00 | 384 656.00 | 1 971 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 638 310.00 | 1 047 339.00 | 451 463.00 | 10 638 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 217.00 | 39 025.00 | 10 925.00 | 30 217.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 679 875.00 | 1 917 538.00 | 612 724.00 | 8 679 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 108.00 | | | 72 108.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 107.00 | 11 763.00 | 7 107.00 | 7 107.00 |
6T Sur comptes clients | 1 132 603.00 | 411 975.00 | 689 569.00 | 1 132 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415 797.00 | 430 785.00 | 374 049.00 | 415 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657 833.00 | 893 548.00 | 1 081 649.00 | 1 657 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 337 708.00 | 2 811 087.00 | 1 694 373.00 | 10 337 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 698 986.00 | 1 467 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 284.00 | 11 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 816.00 | 216 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 961 224.00 | 8 961 224.00 | | 8 961 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 878 218.00 | 82 878 218.00 | | 82 878 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 534 925.00 | 34 534 925.00 | | 34 534 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 688 054.00 | 15 688 054.00 | | 15 688 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 122.00 | 153 122.00 | | 153 122.00 |
UP Prêts | 29 015 214.00 | | 29 015 214.00 | 29 015 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733 973.00 | 223 996.00 | 509 977.00 | 733 973.00 |
UX Autres créances clients | 182 284 199.00 | 182 284 199.00 | | 182 284 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291 544.00 | 291 544.00 | | 291 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 875 479.00 | 1 875 479.00 | | 1 875 479.00 |
VB T. V. A. | 3 617 337.00 | 3 617 337.00 | | 3 617 337.00 |
VC Groupe et associés | 149 504 419.00 | 149 504 419.00 | | 149 504 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 252.00 | 177 252.00 | | 177 252.00 |
VI Groupe et associés | 288 050.00 | 288 050.00 | | 288 050.00 |
VP Divers | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 730 203.00 | 17 730 203.00 | | 17 730 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 716 928.00 | 10 716 928.00 | | 10 716 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424 736.00 | 1 424 736.00 | | 1 424 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 525 848.00 | 350 000 657.00 | 29 525 191.00 | 379 525 848.00 |
VW T.V.A. | 45 925 164.00 | 45 925 164.00 | | 45 925 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 336 211.00 | 206 336 211.00 | | 206 336 211.00 |