| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 365.00 | 137 123.00 | 18 241.00 | 155 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 421.00 | 710 349.00 | 30 072.00 | 740 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 986.00 | 864 728.00 | 72 258.00 | 936 986.00 |
BN En cours de production de biens | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 757.00 | | 321 757.00 | 321 757.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CF Disponibilités | 558 003.00 | | 558 003.00 | 558 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 606.00 | | 963 606.00 | 963 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 593.00 | 864 728.00 | 1 035 865.00 | 1 900 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 585 126.00 | | | 585 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
DL TOTAL (I) | 709 055.00 | | | 709 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 223.00 | | | 121 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 292.00 | | | 132 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 809.00 | | | 326 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 865.00 | | | 1 035 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 728.00 | | | 323 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 332.00 | | 1 493 332.00 | 1 493 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 332.00 | | 1 493 332.00 | 1 493 332.00 |
FM Production stockée | | | -42 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 707.00 | | | 68 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 559.00 | | | 1 549 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 554.00 | | | 1 467 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 456.00 | | | 69 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 508.00 | 583.00 | 224 104.00 | 1 160 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 053.00 | 577.00 | 224 104.00 | 1 134 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | 6.00 | | 1 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 300.00 | 28 240.00 | 212 812.00 | 1 049 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 783.00 | 28 240.00 | 212 812.00 | 1 046 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 293.00 | 132 293.00 | | 132 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UX Autres créances clients | 321 757.00 | 321 757.00 | | 321 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 300.00 | 9 219.00 | 3 081.00 | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 750.00 | 366 053.00 | 696.00 | 366 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 809.00 | 323 728.00 | 3 081.00 | 326 809.00 |