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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 630 603.00 | 519 238.00 | 111 365.00 | 630 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 448.00 | 511 396.00 | 77 052.00 | 588 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 045.00 | 51 307.00 | 64 738.00 | 116 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 346.00 | 1 081 941.00 | 261 406.00 | 1 343 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 953.00 | | 42 953.00 | 42 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 820.00 | 298.00 | 16 523.00 | 16 820.00 |
BZ Autres créances | 121 610.00 | | 121 610.00 | 121 610.00 |
CF Disponibilités | 444 374.00 | | 444 374.00 | 444 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 888.00 | 298.00 | 626 591.00 | 626 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 234.00 | 1 082 238.00 | 887 996.00 | 1 970 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 290 401.00 | 443 889.00 | | 290 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 109.00 | 116 511.00 | | 103 109.00 |
DK Provisions réglementées | 7 928.00 | 3 258.00 | | 7 928.00 |
DL TOTAL (I) | 569 132.00 | 731 353.00 | | 569 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 150.00 | 93 410.00 | | 19 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 810.00 | 154 341.00 | | 141 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 044.00 | 137 018.00 | | 156 044.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 8 707.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 865.00 | 393 475.00 | | 318 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 996.00 | 1 124 828.00 | | 887 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 131 124.00 | | 3 131 124.00 | 3 131 124.00 |
FG Production vendue services | 241 586.00 | | 241 586.00 | 241 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 710.00 | | 3 372 710.00 | 3 372 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 5 118.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 265.00 | 5 491.00 | | 10 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 576.00 | 10 324.00 | | 5 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 576.00 | 10 404.00 | | 5 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 688.00 | -4 913.00 | | 4 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 416.00 | 47 776.00 | | 39 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 567.00 | 3 412 387.00 | | 3 421 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 458.00 | 3 295 876.00 | | 3 318 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 109.00 | 116 511.00 | | 103 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 456.00 | | | 1 341 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 061.00 | 1 343 346.00 | | 50 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 206.00 | | | 1 333 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 799.00 | 81 331.00 | 49 189.00 | 1 049 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 799.00 | 81 331.00 | 49 189.00 | 1 049 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 258.00 | 4 705.00 | 35.00 | 3 258.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | 298.00 | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 298.00 | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 478.00 | 5 002.00 | 255.00 | 3 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 705.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 810.00 | 141 810.00 | | 141 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VC Groupe et associés | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 962.00 | 18 361.00 | 601.00 | 18 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 179.00 | 138 929.00 | 8 250.00 | 147 179.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 865.00 | 318 264.00 | 601.00 | 318 865.00 |