| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AN Terrains | 812 139.00 | 312 139.00 | 500 000.00 | 812 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 426.00 | 217 426.00 | | 217 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 427 794.00 | 8 119 792.00 | 681 308 003.00 | 689 427 794.00 |
BF Prêts | 49 460 982.00 | | 49 460 982.00 | 49 460 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 744.00 | | 106 744.00 | 106 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 770 190.00 | 103 499 034.00 | 1 170 271 155.00 | 1 273 770 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 133.00 | 1 587 936.00 | 791 197.00 | 2 379 133.00 |
BZ Autres créances | 41 491 465.00 | | 41 491 465.00 | 41 491 465.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 115 603 626.00 | | 115 603 626.00 | 115 603 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 502 925.00 | 1 587 936.00 | 157 914 989.00 | 159 502 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 273 115.00 | 105 086 970.00 | 1 328 186 144.00 | 1 433 273 115.00 |
CU Autres participations | 533 740 774.00 | 94 845 347.00 | 438 895 427.00 | 533 740 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 783 696.00 | 7 783 696.00 | | 7 783 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 487 108.00 | 331 487 108.00 | | 331 487 108.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 389 983.00 | 45 389 983.00 | | 45 389 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 778 370.00 | 778 370.00 | | 778 370.00 |
DH Report à nouveau | | 109 374 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 589 186.00 | -26 836 514.00 | | 73 589 186.00 |
DK Provisions réglementées | 942 716.00 | 942 716.00 | | 942 716.00 |
DL TOTAL (I) | 459 971 058.00 | 468 920 070.00 | | 459 971 058.00 |
DP Provisions pour risques | 2 611 810.00 | | | 2 611 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 611 810.00 | | | 2 611 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 105 165.00 | 913 831 479.00 | | 864 105 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 183.00 | 284 788.00 | | 1 009 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 763.00 | 401 763.00 | | 401 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 603 276.00 | 914 605 195.00 | | 865 603 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 186 144.00 | 1 383 525 266.00 | | 1 328 186 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 235 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 486 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 831 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 942 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 014 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 817 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 761 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 374 588.00 | 544 773.00 | | 83 374 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 380 143.00 | 544 773.00 | | 83 380 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 784 442.00 | | | 41 784 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 611 810.00 | | | 2 611 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 396 252.00 | 750.00 | | 44 396 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 983 892.00 | 544 023.00 | | 38 983 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 844 056.00 | -755 548.00 | | -3 844 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 212 679.00 | 31 868 539.00 | | 133 212 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 623 494.00 | 58 705 053.00 | | 59 623 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 589 186.00 | -26 836 514.00 | | 73 589 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 294 141.00 | | 367 652 368.00 | 1 432 294 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 484 365 133.00 | 41 811 187.00 | 1 272 736 294.00 | 484 365 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 365 133.00 | 41 811 187.00 | 1 273 770 190.00 | 484 365 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 566.00 | | | 1 029 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 260 246.00 | | 367 652 368.00 | 1 431 260 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 720 005.00 | 5 399 786.00 | | 2 720 005.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 942 716.00 | | | 942 716.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 611 810.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 529 566.00 | | | 529 566.00 |
6T Sur comptes clients | 1 588 987.00 | | 1 051.00 | 1 588 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 627 356.00 | 16 942 427.00 | 487 143.00 | 88 627 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 570 072.00 | 19 554 237.00 | 487 143.00 | 89 570 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 942 427.00 | 486 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 611 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 697 174.00 | 70 697 174.00 | | 70 697 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 183.00 | 1 009 183.00 | | 1 009 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 427 794.00 | 689 427 794.00 | | 689 427 794.00 |
UP Prêts | 49 460 982.00 | 49 460 982.00 | | 49 460 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |
UX Autres créances clients | 267 180.00 | 267 180.00 | | 267 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 111 953.00 | 2 111 953.00 | | 2 111 953.00 |
VB T. V. A. | 213 066.00 | 213 066.00 | | 213 066.00 |
VC Groupe et associés | 35 886 279.00 | 35 886 279.00 | | 35 886 279.00 |
VI Groupe et associés | 793 408 066.00 | 793 408 066.00 | | 793 408 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184 618.00 | 5 184 618.00 | | 5 184 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 503.00 | 207 503.00 | | 207 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 866 119.00 | 782 866 119.00 | | 782 866 119.00 |
VW T.V.A. | 401 763.00 | 401 763.00 | | 401 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 572 066.00 | 865 572 066.00 | | 865 572 066.00 |