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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 069 932.00 | | 5 069 932.00 | 5 069 932.00 |
AP Constructions | 31 789 650.00 | 15 996 731.00 | 15 792 919.00 | 31 789 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 859 582.00 | 15 996 731.00 | 20 862 851.00 | 36 859 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CF Disponibilités | 3 153 000.00 | | 3 153 000.00 | 3 153 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 997.00 | | 3 204 997.00 | 3 204 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 064 579.00 | 15 996 731.00 | 24 067 848.00 | 40 064 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 589 575.00 | 7 589 575.00 | | 7 589 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 299.00 | 321 299.00 | | 321 299.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 925 049.00 | 4 924 642.00 | | 4 925 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 864.00 | 334 007.00 | | 459 864.00 |
DL TOTAL (I) | 18 047 786.00 | 17 921 522.00 | | 18 047 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 233 055.00 | 5 233 052.00 | | 5 233 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 823.00 | 400 601.00 | | 441 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | 44 575.00 | | 45 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 264.00 | 91 489.00 | | 104 264.00 |
EA Autres dettes | 195 498.00 | 159 672.00 | | 195 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 020 062.00 | 5 929 389.00 | | 6 020 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 067 848.00 | 23 850 911.00 | | 24 067 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 736.00 | | 1 793 736.00 | 1 793 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 736.00 | | 1 793 736.00 | 1 793 736.00 |
FQ Autres produits | | | 10 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 498.00 | 159 672.00 | | 195 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 686.00 | 1 624 856.00 | | 1 804 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 822.00 | 1 290 849.00 | | 1 344 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 864.00 | 334 007.00 | | 459 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 859 852.00 | | | 36 859 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 859 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 859 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 859 852.00 | | | 36 859 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 266 902.00 | 729 829.00 | | 15 266 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 266 902.00 | 729 829.00 | | 15 266 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 823.00 | | | 441 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
UX Autres créances clients | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 233 055.00 | 33 055.00 | | 5 233 055.00 |
VI Groupe et associés | 195 498.00 | 195 498.00 | | 195 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 692.00 | 6 177.00 | 6 515.00 | 12 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 997.00 | 45 481.00 | 6 515.00 | 51 997.00 |
VW T.V.A. | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 020 062.00 | 378 239.00 | | 6 020 062.00 |