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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AH Fonds commercial | 165 464.00 | | 165 464.00 | 165 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 961.00 | 36 340.00 | 2 621.00 | 38 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 816.00 | 229 572.00 | 84 243.00 | 313 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 280.00 | 311 646.00 | 262 634.00 | 574 280.00 |
BP En cours de production de services | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BT Marchandises | 396 726.00 | 23 190.00 | 373 536.00 | 396 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 727.00 | 50 083.00 | 185 643.00 | 235 727.00 |
BZ Autres créances | 1 185 103.00 | | 1 185 103.00 | 1 185 103.00 |
CF Disponibilités | 603 699.00 | | 603 699.00 | 603 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 300.00 | 73 273.00 | 2 362 027.00 | 2 435 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 580.00 | 384 919.00 | 2 624 661.00 | 3 009 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 263 296.00 | | | 263 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 187.00 | | | 649 187.00 |
DL TOTAL (I) | 937 637.00 | | | 937 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 849.00 | | | 152 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 389.00 | | | 1 019 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 525.00 | | | 459 525.00 |
EA Autres dettes | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 024.00 | | | 1 687 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 661.00 | | | 2 624 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 513.00 | | | 1 509 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 137 219.00 | 5 336.00 | 3 142 555.00 | 3 137 219.00 |
FD Production vendue biens | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
FG Production vendue services | 2 754 693.00 | 210.00 | 2 754 903.00 | 2 754 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 902 483.00 | 5 546.00 | 5 908 029.00 | 5 902 483.00 |
FM Production stockée | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 951 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 900.00 | |
GE Autres charges | | | 139 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 317.00 | | | 85 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 311.00 | | | 237 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 523.00 | | | 5 959 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310 336.00 | | | 5 310 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 187.00 | | | 649 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 851.00 | | 24 416.00 | 550 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987.00 | 574 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 352 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 198.00 | | | 211 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 367.00 | | 24 396.00 | 329 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | 20.00 | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 169.00 | 27 464.00 | 987.00 | 285 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 435.00 | 27 464.00 | 987.00 | 239 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 614.00 | 23 190.00 | 19 614.00 | 19 614.00 |
6T Sur comptes clients | 49 639.00 | 12 710.00 | 12 266.00 | 49 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 253.00 | 35 900.00 | 31 880.00 | 69 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 253.00 | 35 900.00 | 31 880.00 | 69 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 389.00 | 1 019 389.00 | | 1 019 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 862.00 | 108 862.00 | | 108 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 524.00 | 203 524.00 | | 203 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 169 049.00 | 169 049.00 | | 169 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
VB T. V. A. | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 643.00 | 8 381.00 | 19 262.00 | 27 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VP Divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 307.00 | 939 307.00 | | 939 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 176.00 | 1 449 870.00 | 10 306.00 | 1 460 176.00 |
VW T.V.A. | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 176.00 | 1 509 513.00 | 19 262.00 | 1 534 176.00 |