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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 654.00 | 286 420.00 | 278 234.00 | 564 654.00 |
AN Terrains | 325 798.00 | | 325 798.00 | 325 798.00 |
AP Constructions | 3 101 131.00 | 2 471 175.00 | 629 956.00 | 3 101 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 200.00 | 291 661.00 | 48 539.00 | 340 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 896.00 | | 83 896.00 | 83 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 667 236.00 | 903 724.00 | 3 763 512.00 | 4 667 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 920.00 | 160 920.00 | 5 000.00 | 165 920.00 |
BF Prêts | 1 139 641.00 | | 1 139 641.00 | 1 139 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 480.00 | 46 994.00 | 326 486.00 | 373 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 958 258.00 | 5 167 088.00 | 9 791 169.00 | 14 958 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 075.00 | | 124 075.00 | 124 075.00 |
BZ Autres créances | 1 455 015.00 | 405 451.00 | 1 049 564.00 | 1 455 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 283 900.00 | 1 070 737.00 | 1 213 163.00 | 2 283 900.00 |
CF Disponibilités | 498 971.00 | | 498 971.00 | 498 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 503.00 | 1 476 188.00 | 2 919 315.00 | 4 395 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 353 761.00 | 6 643 276.00 | 12 710 484.00 | 19 353 761.00 |
CU Autres participations | 4 196 302.00 | 1 006 194.00 | 3 190 109.00 | 4 196 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 819 838.00 | 8 819 838.00 | | 8 819 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 300.00 | 2 053 300.00 | | 2 053 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 094 213.00 | 1 094 213.00 | | 1 094 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 910 604.00 | 3 910 604.00 | | 3 910 604.00 |
DH Report à nouveau | -5 627 575.00 | -6 188 639.00 | | -5 627 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339 179.00 | 561 064.00 | | -1 339 179.00 |
DL TOTAL (I) | 8 911 202.00 | 10 250 381.00 | | 8 911 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 067.00 | 88 480.00 | | 36 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648 356.00 | 5 119 968.00 | | 3 648 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 55 975.00 | | 33 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 520.00 | 175 604.00 | | 55 520.00 |
EA Autres dettes | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 282.00 | 5 440 746.00 | | 3 799 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 710 484.00 | 15 691 128.00 | | 12 710 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 026.00 | 5 440 746.00 | | 183 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -33 565.00 | | -33 565.00 | -33 565.00 |
FG Production vendue services | 403 327.00 | | 403 327.00 | 403 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 761.00 | | 369 761.00 | 369 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 170.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 176 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 102 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 357 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 117 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 035 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 903 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | 298.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 160.00 | 1 635 424.00 | | 163 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 913.00 | 1 635 722.00 | | 164 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757 261.00 | 2.00 | | 757 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007 275.00 | 6 426 619.00 | | 5 007 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 764 536.00 | 6 426 621.00 | | 5 764 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 599 623.00 | -4 790 899.00 | | -5 599 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 230.00 | 700 302.00 | | -357 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 946 748.00 | 8 639 678.00 | | 5 946 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285 927.00 | 8 078 614.00 | | 7 285 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339 179.00 | 561 064.00 | | -1 339 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 805 696.00 | | 1 496 851.00 | 21 805 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 301 414.00 | 10 542 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 344 289.00 | 14 958 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 564 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 178.00 | 3 851 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 351.00 | | | 565 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 090.00 | | 102 114.00 | 3 791 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 449 255.00 | | 1 394 737.00 | 17 449 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 996.00 | 102 170.00 | 11 346.00 | 2 904 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 482.00 | 51 198.00 | 696.00 | 182 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 514.00 | 50 972.00 | 10 650.00 | 2 722 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 252 772.00 | | 141 134.00 | 1 252 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 537.00 | | 9 100.00 | 62 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 086.00 | 1 070 737.00 | -6 365.00 | 399 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 641 881.00 | 1 117 135.00 | 4 111 560.00 | 6 641 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 641 881.00 | 1 117 135.00 | 4 111 560.00 | 6 641 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 117 136.00 | 4 102 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 667 236.00 | | 4 667 236.00 | 4 667 236.00 |
UP Prêts | 1 139 641.00 | | 1 139 641.00 | 1 139 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 480.00 | | 373 480.00 | 373 480.00 |
UX Autres créances clients | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VC Groupe et associés | 382 431.00 | 382 431.00 | | 382 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 616 256.00 | | 3 616 256.00 | 3 616 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994 065.00 | 994 065.00 | | 994 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 792 988.00 | 1 612 631.00 | 6 180 357.00 | 7 792 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 282.00 | 183 026.00 | 3 616 256.00 | 3 799 282.00 |