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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 806.00 | 19 807.00 | -1.00 | 19 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179.00 | 2 358.00 | 821.00 | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 216.00 | 18 133.00 | 4 084.00 | 22 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 359.00 | 40 298.00 | 10 061.00 | 50 359.00 |
BT Marchandises | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 615.00 | | 171 615.00 | 171 615.00 |
BZ Autres créances | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CF Disponibilités | 256 483.00 | | 256 483.00 | 256 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 697.00 | | 458 697.00 | 458 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 056.00 | 40 298.00 | 468 759.00 | 509 056.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 604.00 | | | -34 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
DL TOTAL (I) | 355 069.00 | | | 355 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 406.00 | | | 96 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 759.00 | | | 468 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 640.00 | 918 364.00 | 940 005.00 | 21 640.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 810.00 | 918 364.00 | 940 174.00 | 21 810.00 |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 232.00 | | | 941 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 058.00 | | | 912 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 786.00 | 4 512.00 | | 35 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 978.00 | 4 512.00 | | 15 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 535.00 | 188 535.00 | | 188 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 992.00 | 188 535.00 | 457.00 | 188 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 689.00 | 113 689.00 | | 113 689.00 |