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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 226.00 | 13.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 407.00 | 59 764.00 | 83 643.00 | 143 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 397.00 | 59 990.00 | 107 406.00 | 167 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 309.00 | | 751 309.00 | 751 309.00 |
BZ Autres créances | 171 381.00 | | 171 381.00 | 171 381.00 |
CF Disponibilités | 226 906.00 | | 226 906.00 | 226 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 902.00 | | 1 149 902.00 | 1 149 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 299.00 | 59 990.00 | 1 257 309.00 | 1 317 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 584.00 | 228 878.00 | | 171 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 410.00 | -57 294.00 | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 188 993.00 | 182 584.00 | | 188 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 746.00 | 255 179.00 | | 211 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 29 437.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 669.00 | 436 792.00 | | 559 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 736.00 | 324 129.00 | | 296 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 315.00 | 1 045 537.00 | | 1 068 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 309.00 | 1 228 120.00 | | 1 257 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 751.00 | 1 184 716.00 | | 920 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 642.00 | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 633.00 | | | 167 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 167 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 647.00 | | | 143 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 893.00 | 14 097.00 | | 45 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 893.00 | 14 097.00 | | 45 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 669.00 | 559 669.00 | | 559 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 736.00 | 296 736.00 | | 296 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
UX Autres créances clients | 751 309.00 | 751 309.00 | | 751 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 131.00 | 63 568.00 | 147 564.00 | 211 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 381.00 | 171 381.00 | | 171 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 427.00 | 922 997.00 | 23 430.00 | 946 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 315.00 | 920 751.00 | 147 564.00 | 1 068 315.00 |