| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 487 387.00 | | 487 387.00 | 487 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 573.00 | 36 769.00 | 3 804.00 | 40 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 920.00 | 342 778.00 | 192 142.00 | 534 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 641.00 | 381 047.00 | 702 594.00 | 1 083 641.00 |
BT Marchandises | 165 673.00 | 1 563.00 | 164 110.00 | 165 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
CF Disponibilités | 855 214.00 | | 855 214.00 | 855 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 603.00 | 1 563.00 | 1 106 040.00 | 1 107 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 245.00 | 382 610.00 | 1 808 634.00 | 2 191 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 472 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | 403.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 406.00 | 28 212.00 | | 84 406.00 |
DL TOTAL (I) | 596 022.00 | 511 616.00 | | 596 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 766.00 | 467 929.00 | | 428 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 673.00 | 117 461.00 | | 99 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 510.00 | 550 028.00 | | 509 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 375.00 | 119 141.00 | | 170 375.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 611.00 | 1 254 559.00 | | 1 212 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 634.00 | 1 766 175.00 | | 1 808 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 532.00 | | 10 805.00 | 1 091 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 841.00 | 17 855.00 | 1 083 642.00 | 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 17 855.00 | 575 494.00 | 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 888.00 | | | 488 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 401.00 | | 10 789.00 | 583 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 243.00 | | 17.00 | 19 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 655.00 | 51 247.00 | 17 855.00 | 347 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 155.00 | 51 247.00 | 17 855.00 | 346 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 303.00 | 261.00 | | 1 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303.00 | 261.00 | | 1 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303.00 | 261.00 | | 1 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 510.00 | 509 510.00 | | 509 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 342.00 | 116 342.00 | | 116 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
UX Autres créances clients | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VB T. V. A. | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 095.00 | 93 416.00 | 308 680.00 | 402 095.00 |
VI Groupe et associés | 99 673.00 | 99 673.00 | | 99 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 927.00 | 70 682.00 | 19 245.00 | 89 927.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 612.00 | 903 932.00 | 308 680.00 | 1 212 612.00 |