| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 555.00 | 2 270.00 | 14 285.00 | 16 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
AP Constructions | 584 959.00 | 442 668.00 | 142 290.00 | 584 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 188.00 | 442 695.00 | 135 493.00 | 578 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 624.00 | 148 867.00 | 14 757.00 | 163 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 838.00 | | 1 100 838.00 | 1 100 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 488.00 | 1 049 990.00 | 1 721 498.00 | 2 771 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BT Marchandises | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
BZ Autres créances | 405 423.00 | | 405 423.00 | 405 423.00 |
CF Disponibilités | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 736.00 | | 588 736.00 | 588 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 225.00 | 1 049 990.00 | 2 310 235.00 | 3 360 225.00 |
CU Autres participations | 296 136.00 | | 296 136.00 | 296 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 552.00 | | | 1 165 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 081.00 | | | 1 225 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 073.00 | | | 374 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 377.00 | | | 162 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 076.00 | | | 363 076.00 |
EA Autres dettes | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 153.00 | | | 1 085 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 235.00 | | | 2 310 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 157.00 | | | 816 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
FD Production vendue biens | 270 032.00 | | 270 032.00 | 270 032.00 |
FG Production vendue services | 134 335.00 | | 134 335.00 | 134 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 293.00 | | 427 293.00 | 427 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 333.00 | | | 227 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 141.00 | | | 249 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 020.00 | | | 230 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 129.00 | | | 753 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 600.00 | | | 748 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 544.00 | | 287 106.00 | 2 793 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 161.00 | 2 771 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 30 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 161.00 | 1 326 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 759.00 | | 14 285.00 | 185 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 933.00 | | | 1 465 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 851.00 | | 272 821.00 | 1 141 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 774.00 | 34 514.00 | 109 297.00 | 1 124 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 014.00 | 34 514.00 | 109 297.00 | 1 109 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 378.00 | 162 378.00 | | 162 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 076.00 | 363 076.00 | | 363 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 100 839.00 | | 1 100 839.00 | 1 100 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
UX Autres créances clients | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 492.00 | 103 496.00 | 268 996.00 | 372 492.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 424.00 | 405 424.00 | | 405 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 889.00 | 459 353.00 | 1 118 536.00 | 1 577 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 154.00 | 816 158.00 | 268 996.00 | 1 085 154.00 |