| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 016.00 | 22 980.00 | 1 036.00 | 24 016.00 |
AH Fonds commercial | 421 916.00 | | 421 916.00 | 421 916.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 752 962.00 | 287 749.00 | 465 213.00 | 752 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 692.00 | 179 594.00 | 27 098.00 | 206 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 871.00 | 261 274.00 | 68 597.00 | 329 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 635.00 | 751 597.00 | 1 056 038.00 | 1 807 635.00 |
BT Marchandises | 2 484 293.00 | 347 622.00 | 2 136 671.00 | 2 484 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 589.00 | 8 267.00 | 1 429 322.00 | 1 437 589.00 |
BZ Autres créances | 447 632.00 | | 447 632.00 | 447 632.00 |
CF Disponibilités | 697 420.00 | | 697 420.00 | 697 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 625.00 | 355 889.00 | 4 722 736.00 | 5 078 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 260.00 | 1 107 486.00 | 5 778 774.00 | 6 886 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 135.00 | 1 764 799.00 | | 2 261 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 978.00 | 496 335.00 | | 353 978.00 |
DK Provisions réglementées | 9 977.00 | 11 529.00 | | 9 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 090.00 | 2 822 663.00 | | 3 175 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 921.00 | 452 601.00 | | 396 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 17 185.00 | | 2 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 300.00 | 19 800.00 | | 33 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 673.00 | 1 816 799.00 | | 1 785 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 816.00 | 350 159.00 | | 252 816.00 |
EA Autres dettes | 132 868.00 | 466 556.00 | | 132 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 684.00 | 3 123 100.00 | | 2 603 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 774.00 | 5 945 764.00 | | 5 778 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 184.00 | 3 111 002.00 | | 2 244 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 417 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 473 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 891 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 424 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 829 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 622.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 941 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 1 405.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 3 957.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 433.00 | | 2 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 612.00 | 433.00 | | 15 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 915.00 | 3 524.00 | | -13 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 624.00 | 192 972.00 | | 127 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 442 568.00 | 12 761 016.00 | | 13 442 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 088 590.00 | 12 264 680.00 | | 13 088 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 978.00 | 496 335.00 | | 353 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 878.00 | | 427 113.00 | 1 432 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 356.00 | 1 807 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 445 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 396.00 | 1 359 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 536.00 | | 956.00 | 445 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 776.00 | | 426 145.00 | 973 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 565.00 | | 12.00 | 13 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 670.00 | 65 883.00 | 40 956.00 | 726 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 752.00 | 788.00 | 560.00 | 22 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 919.00 | 65 094.00 | 40 396.00 | 703 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 672.00 | 1 785 672.00 | | 1 785 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 168.00 | 166 168.00 | | 166 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 208.00 | 1 401 208.00 | | 1 401 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VB T. V. A. | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VC Groupe et associés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 148.00 | 35 648.00 | 96 932.00 | 395 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 878 050.00 | | | 1 878 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 933 908.00 | | | 1 933 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 283.00 | 337 283.00 | | 337 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 153.00 | 1 896 912.00 | 241.00 | 1 897 153.00 |
VW T.V.A. | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 684.00 | 2 244 184.00 | 96 932.00 | 2 603 684.00 |