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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 537.00 | 10 805.00 | 732.00 | 11 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 474.00 | 6 146.00 | 3 328.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 320.00 | 16 951.00 | 1 537 369.00 | 1 554 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BZ Autres créances | 975 355.00 | | 975 355.00 | 975 355.00 |
CF Disponibilités | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 533.00 | | 998 533.00 | 998 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 853.00 | 16 951.00 | 2 535 901.00 | 2 552 853.00 |
CU Autres participations | 1 499 007.00 | | 1 499 007.00 | 1 499 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 849.00 | | | 301 849.00 |
DG Autres réserves | 1 038 758.00 | | | 1 038 758.00 |
DH Report à nouveau | -20 635.00 | | | -20 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 251.00 | | | 109 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 223.00 | | | 1 429 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 703.00 | | | 1 051 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 678.00 | | | 1 106 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 901.00 | | | 2 535 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 678.00 | | | 1 106 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051 703.00 | | | 1 051 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 679.00 | | | 191 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 251.00 | | | 109 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 320.00 | | | 1 554 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 007.00 | | | 1 499 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 423.00 | 1 528.00 | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 423.00 | 1 528.00 | | 15 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VC Groupe et associés | 967 556.00 | 967 556.00 | | 967 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 703.00 | 1 051 703.00 | | 1 051 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 037.00 | 989 037.00 | | 989 037.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 678.00 | 1 106 678.00 | | 1 106 678.00 |