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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 101.00 | 56 657.00 | 5 444.00 | 62 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 876.00 | 41 873.00 | 104 003.00 | 145 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 666.00 | 213 731.00 | 1 546 935.00 | 1 760 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 293.00 | | 501 293.00 | 501 293.00 |
BZ Autres créances | 125 837.00 | 49 228.00 | 76 609.00 | 125 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 985.00 | 1 137.00 | 109 848.00 | 110 985.00 |
CF Disponibilités | 623 415.00 | | 623 415.00 | 623 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 979.00 | 50 365.00 | 1 330 613.00 | 1 380 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 645.00 | 264 097.00 | 2 877 548.00 | 3 141 645.00 |
CU Autres participations | 1 548 504.00 | 115 201.00 | 1 433 303.00 | 1 548 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
DG Autres réserves | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
DH Report à nouveau | 997 438.00 | 1 070 818.00 | | 997 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 973.00 | -73 380.00 | | 303 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 316.00 | 2 085 343.00 | | 2 389 316.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558.00 | 13 333.00 | | 3 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 866.00 | 40 232.00 | | 19 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | 28 047.00 | | 34 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 073.00 | 293 884.00 | | 370 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 232.00 | 375 497.00 | | 428 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 548.00 | 2 520 840.00 | | 2 877 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 232.00 | 372 204.00 | | 428 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
FG Production vendue services | 1 617 460.00 | | 1 617 460.00 | 1 617 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 536.00 | | 1 624 536.00 | 1 624 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 393.00 | 92 744.00 | | 91 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 034.00 | | | 313 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 277.00 | | | 316 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 378.00 | 8 850.00 | | 40 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 049.00 | 8 850.00 | | 59 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 227.00 | -8 850.00 | | 257 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 776.00 | 18 487.00 | | 33 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 133.00 | 1 457 342.00 | | 2 033 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 161.00 | 1 530 722.00 | | 1 729 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 972.00 | -73 380.00 | | 303 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 255.00 | 7 133.00 | | 14 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 228.00 | | 114 623.00 | 1 697 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 1 549 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 185.00 | 1 760 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 195.00 | 148 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 205.00 | | 6 896.00 | 55 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 465.00 | | 107 711.00 | 89 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 558.00 | | 16.00 | 1 552 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 802.00 | 23 309.00 | 31 581.00 | 106 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 205.00 | 1 452.00 | | 55 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 597.00 | 21 857.00 | 31 581.00 | 51 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 850.00 | 41 515.00 | | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 051.00 | 41 515.00 | | 124 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 051.00 | 41 515.00 | | 184 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 234.00 | 111 234.00 | | 111 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 079.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 501 293.00 | 501 292.00 | | 501 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 078.00 | | 6 079.00 |
VC Groupe et associés | 80 107.00 | 80 106.00 | | 80 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VP Divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 622.00 | 23 621.00 | | 23 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 448.00 | 19 447.00 | | 19 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 658.00 | 646 578.00 | 1 080.00 | 647 658.00 |
VW T.V.A. | 126 318.00 | 126 318.00 | | 126 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 232.00 | 428 232.00 | | 428 232.00 |