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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 7 735.00 | 1 290.00 | 6 445.00 | 7 735.00 |
AP Constructions | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 759.00 | 184 380.00 | 7 379.00 | 191 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 408.00 | 855 716.00 | 423 692.00 | 1 279 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 146.00 | 1 188 379.00 | 576 767.00 | 1 765 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 857.00 | | 77 857.00 | 77 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 405 157.00 | | 405 157.00 | 405 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 263.00 | | 503 263.00 | 503 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 409.00 | 1 188 379.00 | 1 080 030.00 | 2 268 409.00 |
CU Autres participations | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 248 436.00 | 218 224.00 | | 248 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 589.00 | 45 212.00 | | 115 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 308.00 | 83 402.00 | | 98 308.00 |
DL TOTAL (I) | 627 334.00 | 511 839.00 | | 627 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 444.00 | 310 292.00 | | 326 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 204.00 | 8 853.00 | | 8 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 24 792.00 | | 21 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 652.00 | 57 786.00 | | 77 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 682.00 | 91 493.00 | | 18 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 697.00 | 493 216.00 | | 452 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 030.00 | 1 005 055.00 | | 1 080 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 295.00 | 221 709.00 | | 175 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 183.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 608.00 | 22 427.00 | | 1 745 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 888.00 | 1 765 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 1 619 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 925.00 | 22 424.00 | | 1 599 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 289.00 | 3.00 | | 17 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 288.00 | 73 545.00 | 2 454.00 | 1 117 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 853.00 | 73 545.00 | 2 454.00 | 1 110 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 969.00 | 48 567.00 | 198 553.00 | 325 969.00 |
VI Groupe et associés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 437.00 | 16 237.00 | 1 200.00 | 17 437.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 697.00 | 175 295.00 | 198 553.00 | 452 697.00 |