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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 951.00 | 7 122.00 | 1 828.00 | 8 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 530.00 | 13 253.00 | 9 276.00 | 22 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 082.00 | 137 120.00 | 118 962.00 | 256 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 237.00 | 157 495.00 | 131 742.00 | 289 237.00 |
BT Marchandises | 295 380.00 | | 295 380.00 | 295 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 842.00 | | 239 842.00 | 239 842.00 |
BZ Autres créances | 81 161.00 | | 81 161.00 | 81 161.00 |
CF Disponibilités | 418 671.00 | | 418 671.00 | 418 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 330.00 | | 1 043 330.00 | 1 043 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 568.00 | 157 495.00 | 1 175 073.00 | 1 332 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 377 146.00 | 246 086.00 | | 377 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 583.00 | 151 060.00 | | 206 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289.00 | 578.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 661 018.00 | 474 724.00 | | 661 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 014.00 | 233 706.00 | | 59 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 600.00 | 50 488.00 | | 69 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 096.00 | 168 648.00 | | 202 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 302.00 | 131 548.00 | | 155 302.00 |
EA Autres dettes | 28 042.00 | 22 368.00 | | 28 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 054.00 | 606 758.00 | | 514 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 073.00 | 1 081 482.00 | | 1 175 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 026.00 | 583 886.00 | | 474 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 911.00 | | 51 866.00 | 238 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 289 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 278 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | 2 100.00 | 6 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 465.00 | | 49 686.00 | 230 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | 80.00 | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 946.00 | 22 088.00 | 1 539.00 | 136 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 1 137.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 961.00 | 20 951.00 | 1 539.00 | 130 961.00 |